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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫慧,宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD043 |
9870.40 |
100.00 |
3.86% |
| 2 |
23国开02 |
9194.06 |
90.00 |
3.60% |
| 3 |
25石交投CP005 |
9015.93 |
90.00 |
3.53% |
| 4 |
25先行控股MTN006 |
7942.80 |
80.00 |
3.11% |
| 5 |
21桂交投MTN002 |
7086.89 |
70.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.51% |
0.55% |
1.40% |
0.02% |
8.34% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4111/8770 |
5209/8770 |
4472/8770 |
4063/8770 |
3904/8770 |
4396/8770 |
3963/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
