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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊潇雅
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0510 |
3.36 |
| 2026-02-06 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0201 |
-1.31 |
| 2026-02-05 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0102 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0192 |
-1.23 |
| 2026-02-03 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0239 |
1.55 |
| 2026-02-02 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0490 |
-3.08 |
| 2026-01-30 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0396 |
-2.43 |
| 2026-01-29 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0243 |
-1.47 |
| 2026-01-28 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0336 |
2.07 |
| 2026-01-27 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0121 |
0.75 |
| 2026-01-26 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0124 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-01-21 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0198 |
1.25 |
| 2026-01-20 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0119 |
-0.74 |
| 2026-01-19 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0145 |
-0.90 |
| 2026-01-16 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0135 |
0.84 |
| 2026-01-15 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2026-01-14 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0031 |
-0.19 |