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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2021-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24厦国贸控MTN009 |
2023.45 |
20.00 |
9.51% |
| 2 |
24豫航空港MTN012 |
2022.01 |
20.00 |
9.51% |
| 3 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
9.48% |
| 4 |
23广州农商行二级资本债01 |
1084.55 |
10.00 |
5.10% |
| 5 |
22汉口银行二级01 |
1054.91 |
10.00 |
4.96% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.10% |
0.63% |
0.54% |
1.61% |
1.50% |
11.05% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
5642/8765 |
4570/8765 |
3224/8765 |
4420/8765 |
3625/8765 |
3457/8765 |
1923/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
