加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2021-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01 |