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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛从容,陈健宾
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25财通G1 |
20159.86 |
200.00 |
7.15% |
| 2 |
25华泰S3 |
17114.68 |
170.00 |
6.07% |
| 3 |
25进出04 |
15124.66 |
150.00 |
5.37% |
| 4 |
21渤海银行二级 |
13499.09 |
130.00 |
4.79% |
| 5 |
21民生银行永续债01 |
13425.91 |
130.00 |
4.76% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.08% |
0.52% |
0.77% |
1.76% |
1.71% |
8.91% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5424/8765 |
6145/8765 |
5281/8765 |
3137/8765 |
3404/8765 |
2914/8765 |
3627/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
