加载中...
- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-29 |
0.5366 |
0.5366 |
0.0066 |
1.25 |
| 2024-11-28 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0045 |
-0.84 |
| 2024-11-27 |
0.5345 |
0.5345 |
0.0111 |
2.12 |
| 2024-11-26 |
0.5234 |
0.5234 |
-0.0079 |
-1.49 |
| 2024-11-25 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0038 |
0.72 |
| 2024-11-22 |
0.5275 |
0.5275 |
-0.0190 |
-3.48 |
| 2024-11-21 |
0.5465 |
0.5465 |
0.0003 |
0.05 |
| 2024-11-20 |
0.5462 |
0.5462 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2024-11-19 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0144 |
2.71 |
| 2024-11-18 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.0050 |
-0.93 |
| 2024-11-15 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0185 |
-3.33 |
| 2024-11-14 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0176 |
-3.07 |
| 2024-11-13 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0012 |
0.21 |
| 2024-11-12 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0064 |
-1.11 |
| 2024-11-11 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0198 |
3.54 |
| 2024-11-08 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0032 |
0.58 |
| 2024-11-07 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0070 |
1.28 |
| 2024-11-06 |
0.5485 |
0.5485 |
0.0002 |
0.04 |
| 2024-11-05 |
0.5483 |
0.5483 |
0.0172 |
3.24 |
| 2024-11-04 |
0.5311 |
0.5311 |
0.0079 |
1.51 |