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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0639元
- 基金经理：
- 徐奥千,车日楠
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.04亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
埃斯顿 |
231.58 |
|
1.75% |
| 2 |
上海瀚讯 |
203.14 |
|
1.53% |
| 3 |
国芯科技 |
169.32 |
|
1.28% |
| 4 |
中控技术 |
166.16 |
|
1.25% |
| 5 |
兆威机电 |
157.98 |
|
1.19% |
| 6 |
汇川技术 |
140.60 |
|
1.06% |
| 7 |
容知日新 |
137.01 |
|
1.03% |
| 8 |
启明星辰 |
133.00 |
|
1.00% |
| 9 |
凌云光 |
121.80 |
|
0.92% |
| 10 |
达仁堂 |
121.17 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24昆明轨道MTN002 |
3047.88 |
30.00 |
6.93% |
| 2 |
25国债08 |
2515.86 |
25.00 |
5.72% |
| 3 |
24长春公交MTN003 |
2097.36 |
20.00 |
4.77% |
| 4 |
25济南产业MTN001 |
2075.26 |
20.00 |
4.72% |
| 5 |
24成大01 |
2071.13 |
20.00 |
4.71% |
| 6 |
金租2A3 |
606.47 |
6.00 |
1.38% |
| 7 |
中关02A |
530.46 |
7.50 |
1.21% |
| 8 |
国微转债 |
94.06 |
0.00 |
0.21% |
| 9 |
24东盛B |
75.68 |
1.30 |
0.17% |
| 10 |
升24转债 |
65.46 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.81% |
1.35% |
1.60% |
3.56% |
0.42% |
13.24% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
3188/8781 |
1750/8781 |
1319/8781 |
1946/8781 |
1695/8781 |
2398/8781 |
1029/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0256 |
1.0895 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0251 |
1.0890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.0246 |
1.0885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0246 |
1.0885 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
1.0252 |
1.0891 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0500 |
| 2024-05-15 |
2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-17 |
0.0139 |
