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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中化国际 |
0.46 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
-3.89% |
-5.82% |
10.57% |
45.46% |
1.80% |
22.61% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
4044/7047 |
4560/7047 |
4775/7047 |
3137/7047 |
2043/7047 |
4126/7047 |
3720/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0164 |
-1.94% |
| 2026-06-17 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2026-06-15 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0226 |
2.72% |
| 2026-06-12 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0245 |
3.04% |
