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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭,段涛
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
10697.52 |
|
8.33% |
| 2 |
新易盛 |
8637.29 |
|
6.73% |
| 3 |
万辰集团 |
6724.57 |
|
5.24% |
| 4 |
兴业银锡 |
6520.44 |
|
5.08% |
| 5 |
金风科技 |
6339.65 |
|
4.94% |
| 6 |
凯莱英 |
6273.97 |
|
4.89% |
| 7 |
春风动力 |
6236.71 |
|
4.86% |
| 8 |
极兔速递-W |
5943.28 |
|
4.63% |
| 9 |
朗新集团 |
5923.24 |
|
4.61% |
| 10 |
四方精创 |
5426.40 |
|
4.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2612.32 |
25.80 |
2.03% |
| 2 |
25国债13 |
260.59 |
2.60 |
0.20% |
| 3 |
25国债08 |
130.84 |
1.30 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.10% |
2.11% |
-5.53% |
6.14% |
13.93% |
13.93% |
-19.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10194/10633 |
4628/10633 |
8729/10633 |
6453/10633 |
5803/10633 |
5725/10633 |
10081/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0050 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2025-12-29 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0111 |
-1.80% |
| 2025-12-26 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0030 |
-0.49% |
