加载中...
- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇,薛显志
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
125.89 |
|
1.35% |
| 2 |
电子城 |
107.46 |
|
1.16% |
| 3 |
金斯瑞生物科技 |
92.01 |
|
0.99% |
| 4 |
和黄医药 |
89.73 |
|
0.97% |
| 5 |
青鸟消防 |
85.33 |
|
0.92% |
| 6 |
云路股份 |
79.84 |
|
0.86% |
| 7 |
顺丰控股 |
80.08 |
|
0.86% |
| 8 |
密尔克卫 |
76.05 |
|
0.82% |
| 9 |
振华科技 |
69.06 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债10 |
417.98 |
4.10 |
4.50% |
业绩表现
截至：2024-06-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
-1.95% |
0.01% |
0.01% |
-8.29% |
-2.33% |
-20.49% |
| 沪深300指数 |
-0.97% |
-4.09% |
-1.68% |
1.38% |
-9.87% |
0.89% |
-34.09% |
| 同类型平均收益率 |
-0.83% |
-1.43% |
0.12% |
0.40% |
-4.89% |
-0.97% |
-8.56% |
| 同类型阶段排名 |
748/937 |
677/937 |
638/937 |
636/937 |
683/937 |
692/937 |
805/937 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-26 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0055 |
0.70% |
| 2024-06-25 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-06-24 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2024-06-21 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-06-20 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0043 |
-0.53% |
