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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
7.09 |
|
0.03% |
| 2 |
中环股份 |
7.10 |
|
0.03% |
| 3 |
恩捷股份 |
7.51 |
|
0.03% |
| 4 |
迈为股份 |
6.42 |
|
0.03% |
| 5 |
阳光电源 |
7.29 |
|
0.03% |
| 6 |
天赐材料 |
4.59 |
|
0.02% |
| 7 |
晶澳科技 |
4.63 |
|
0.02% |
| 8 |
晶盛机电 |
5.56 |
|
0.02% |
| 9 |
宁德时代 |
5.88 |
|
0.02% |
| 10 |
先导智能 |
5.95 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.57% |
-6.35% |
-6.49% |
6.94% |
45.55% |
2.66% |
6.20% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
4271/7047 |
5523/7047 |
4879/7047 |
3755/7047 |
2039/7047 |
4013/7047 |
4895/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0115 |
-1.26% |
| 2026-06-17 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0168 |
1.87% |
| 2026-06-15 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0078 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0111 |
1.26% |
