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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麦健沛,陈宗超
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
411.41 |
|
9.19% |
| 2 |
中芯国际 |
395.16 |
|
8.83% |
| 3 |
华虹半导体 |
389.23 |
|
8.70% |
| 4 |
海光信息 |
377.48 |
|
8.44% |
| 5 |
芯原股份 |
318.91 |
|
7.13% |
| 6 |
云天励飞 |
317.34 |
|
7.09% |
| 7 |
兆易创新 |
272.10 |
|
6.08% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
269.57 |
|
6.02% |
| 9 |
翱捷科技 |
260.82 |
|
5.83% |
| 10 |
灿芯股份 |
247.59 |
|
5.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.30% |
2.86% |
2.40% |
1.03% |
7.80% |
2.40% |
-20.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
207/6770 |
483/6770 |
1400/6770 |
2319/6770 |
4386/6770 |
1415/6770 |
6297/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0308 |
5.84% |
| 2026-04-02 |
0.5274 |
0.5274 |
-0.0124 |
-2.30% |
| 2026-04-01 |
0.5398 |
0.5398 |
0.0273 |
5.33% |
| 2026-03-31 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0217 |
-4.06% |
| 2026-03-30 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.0010 |
-0.19% |
