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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
6115.20 |
|
7.85% |
| 2 |
信达生物 |
5373.09 |
|
6.90% |
| 3 |
药明合联 |
4099.93 |
|
5.26% |
| 4 |
三生制药 |
4044.04 |
|
5.19% |
| 5 |
东山精密 |
3263.26 |
|
4.19% |
| 6 |
德明利 |
3152.23 |
|
4.05% |
| 7 |
香农芯创 |
3117.72 |
|
4.00% |
| 8 |
中材科技 |
2881.49 |
|
3.70% |
| 9 |
大族激光 |
2833.31 |
|
3.64% |
| 10 |
鸿腾精密科技 |
2803.48 |
|
3.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
环旭转债 |
885.88 |
6.46 |
1.14% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.75% |
3.89% |
7.37% |
53.84% |
71.31% |
75.38% |
57.13% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1506/10605 |
4107/10605 |
1332/10605 |
667/10605 |
361/10605 |
386/10605 |
895/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0184 |
1.40% |
| 2025-12-23 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0310 |
2.44% |
