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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0286 |
-2.40 |
| 2026-06-04 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-06-03 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0114 |
-0.95 |
| 2026-06-02 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-06-01 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0179 |
-1.47 |
| 2026-05-29 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0329 |
-2.64 |
| 2026-05-28 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0152 |
1.23 |
| 2026-05-27 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-05-26 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-25 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-05-22 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0225 |
1.86 |
| 2026-05-21 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0176 |
-1.43 |
| 2026-05-20 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-05-19 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-05-18 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2026-05-15 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0202 |
-1.62 |
| 2026-05-14 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0235 |
-1.84 |
| 2026-05-13 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-05-12 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0096 |
-0.75 |
| 2026-05-11 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0131 |
1.04 |