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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹杰,丁巍
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
485.86 |
|
5.41% |
| 2 |
宁德时代 |
428.19 |
|
4.77% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
412.74 |
|
4.59% |
| 4 |
腾讯控股 |
384.13 |
|
4.28% |
| 5 |
建设银行 |
186.15 |
|
2.07% |
| 6 |
招商银行 |
167.14 |
|
1.86% |
| 7 |
宁波银行 |
90.73 |
|
1.01% |
| 8 |
工商银行 |
66.47 |
|
0.74% |
| 9 |
华鲁恒升 |
52.80 |
|
0.59% |
| 10 |
紫金矿业 |
49.64 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23工行二级资本债01A |
530.60 |
5.00 |
5.91% |
| 2 |
18济西投 |
522.64 |
5.00 |
5.82% |
| 3 |
24首钢Y2 |
517.87 |
5.00 |
5.77% |
| 4 |
22锡产业MTN005 |
517.06 |
5.00 |
5.76% |
| 5 |
25南昌交投MTN001 |
511.72 |
5.00 |
5.70% |
| 6 |
宏微转债 |
14.75 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
0.32% |
-0.59% |
0.39% |
2.89% |
0.55% |
4.67% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
8582/10671 |
8991/10671 |
9216/10671 |
9179/10671 |
9056/10671 |
8986/10671 |
7314/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-01-16 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
