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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶力舟
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
5429.67 |
|
9.72% |
| 2 |
腾讯控股 |
3971.65 |
|
7.11% |
| 3 |
快手-W |
3873.26 |
|
6.94% |
| 4 |
ST华通 |
3567.71 |
|
6.39% |
| 5 |
亚信科技 |
2468.71 |
|
4.42% |
| 6 |
寒武纪 |
2304.18 |
|
4.13% |
| 7 |
汇量科技 |
2287.03 |
|
4.10% |
| 8 |
新意网集团 |
1725.47 |
|
3.09% |
| 9 |
华勤技术 |
1604.63 |
|
2.87% |
| 10 |
科华数据 |
1602.32 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
-0.54% |
-9.96% |
18.13% |
22.67% |
22.67% |
14.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2796/10633 |
8674/10633 |
9845/10633 |
3995/10633 |
4385/10633 |
4335/10633 |
4851/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0105 |
1.05% |
| 2025-12-29 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0012 |
0.12% |
