加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0061 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0283 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0165 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0143 |
1.20 |
| 2025-12-29 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0277 |
-2.27 |
| 2025-12-26 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0425 |
3.61 |
| 2025-12-25 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0113 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0209 |
1.83 |
| 2025-12-22 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0236 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0092 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0272 |
-2.39 |
| 2025-12-17 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0426 |
3.89 |
| 2025-12-16 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0276 |
-2.46 |
| 2025-12-15 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0209 |
-1.83 |
| 2025-12-12 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-11 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0157 |
-1.35 |
| 2025-12-10 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0091 |
-0.78 |