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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾鑫峰
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉利汽车 |
19394.70 |
|
9.73% |
| 2 |
中际旭创 |
17046.27 |
|
8.55% |
| 3 |
宁德时代 |
16209.20 |
|
8.13% |
| 4 |
思特威 |
10371.49 |
|
5.20% |
| 5 |
腾讯控股 |
10091.54 |
|
5.06% |
| 6 |
中芯国际 |
8381.91 |
|
4.20% |
| 7 |
科达利 |
7919.84 |
|
3.97% |
| 8 |
立讯精密 |
7868.52 |
|
3.95% |
| 9 |
纳芯微 |
7551.07 |
|
3.79% |
| 10 |
思瑞浦 |
6961.64 |
|
3.49% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.58% |
-3.89% |
-6.49% |
-20.05% |
18.90% |
-6.49% |
13.56% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8951/10851 |
4155/10851 |
9349/10851 |
10518/10851 |
4078/10851 |
9281/10851 |
4503/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0171 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0202 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0219 |
2.03% |
