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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘凌云
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.65亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
15070.47 |
150.00 |
2.80% |
| 2 |
25农发11 |
14185.46 |
140.00 |
2.64% |
| 3 |
23工银澳门债 |
13335.24 |
130.00 |
2.48% |
| 4 |
24民生银行二级资本债01 |
11281.80 |
110.00 |
2.10% |
| 5 |
23晋建01 |
10418.73 |
100.00 |
1.94% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.27% |
0.69% |
1.08% |
1.76% |
0.69% |
6.82% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4146/8894 |
2462/8894 |
3773/8894 |
4652/8894 |
5096/8894 |
3956/8894 |
5290/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
