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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.79亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东方航空股份 |
39252.78 |
|
9.74% |
| 2 |
中国南方航空股份 |
32156.69 |
|
7.98% |
| 3 |
华夏航空 |
31659.45 |
|
7.86% |
| 4 |
春秋航空 |
28307.60 |
|
7.03% |
| 5 |
同程旅行 |
27405.16 |
|
6.80% |
| 6 |
中国国航 |
27168.77 |
|
6.74% |
| 7 |
吉祥航空 |
25410.00 |
|
6.31% |
| 8 |
大丰实业 |
18521.22 |
|
4.60% |
| 9 |
大麦娱乐 |
15421.89 |
|
3.83% |
| 10 |
国泰海通 |
15327.45 |
|
3.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
983.18 |
9.80 |
0.24% |
| 2 |
25国债01 |
910.04 |
9.00 |
0.23% |
| 3 |
25国债13 |
804.82 |
8.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.68% |
-6.11% |
-19.08% |
-7.03% |
-0.80% |
-19.84% |
-21.42% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
0.35% |
-1.39% |
1.71% |
24.57% |
1.19% |
14.50% |
| 同类型平均收益率 |
4.21% |
0.96% |
0.44% |
6.94% |
27.72% |
4.29% |
19.79% |
| 同类型阶段排名 |
6632/10873 |
10482/10873 |
10752/10873 |
9943/10873 |
9610/10873 |
10799/10873 |
10335/10873 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-15 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0115 |
0.82% |
| 2026-04-14 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0236 |
-1.67% |
| 2026-04-10 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0325 |
-2.25% |
