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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-01 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0087 |
-1.32 |
| 2024-10-31 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0086 |
1.32 |
| 2024-10-30 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0072 |
1.12 |
| 2024-10-29 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0148 |
-2.25 |
| 2024-10-28 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0191 |
2.99 |
| 2024-10-25 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0151 |
2.42 |
| 2024-10-24 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0101 |
-1.59 |
| 2024-10-23 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0054 |
0.86 |
| 2024-10-22 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0101 |
1.63 |
| 2024-10-21 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0013 |
0.21 |
| 2024-10-18 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0069 |
1.13 |
| 2024-10-17 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0192 |
-3.05 |
| 2024-10-16 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0128 |
2.07 |
| 2024-10-15 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0112 |
-1.78 |
| 2024-10-14 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0224 |
3.70 |
| 2024-10-11 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0145 |
-2.34 |
| 2024-10-10 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0110 |
1.81 |
| 2024-10-09 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0600 |
-8.97 |
| 2024-10-08 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0144 |
2.20 |
| 2024-09-30 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0484 |
7.98 |