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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
1151.70 |
|
2.14% |
| 2 |
腾讯控股 |
1125.87 |
|
2.09% |
| 3 |
紫金矿业 |
942.08 |
|
1.75% |
| 4 |
信达生物 |
792.10 |
|
1.47% |
| 5 |
恒瑞医药 |
746.98 |
|
1.39% |
| 6 |
贵州茅台 |
693.12 |
|
1.29% |
| 7 |
ST华通 |
532.25 |
|
0.99% |
| 8 |
贝壳-W |
523.95 |
|
0.97% |
| 9 |
思源电气 |
493.86 |
|
0.92% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
491.38 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21蜀道投资MTN005 |
3152.29 |
30.00 |
5.85% |
| 2 |
22电网MTN009 |
3065.54 |
30.00 |
5.69% |
| 3 |
23国开02 |
3064.69 |
30.00 |
5.69% |
| 4 |
21亦庄03 |
3061.91 |
30.00 |
5.68% |
| 5 |
21成交02 |
3054.50 |
30.00 |
5.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.15% |
-1.35% |
4.95% |
9.58% |
9.58% |
15.66% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3543/10633 |
7413/10633 |
6596/10633 |
6851/10633 |
6605/10633 |
6509/10633 |
4505/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-12-31 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0004 |
0.03% |
