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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 1.4620元
- 基金经理：
- 冯焕
- 成立日期：
- 2021-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.27亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0874 |
2.5494 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0876 |
2.5496 |
0.0072 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.0846 |
2.5466 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0847 |
2.5467 |
-0.0056 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.0870 |
2.5490 |
-0.0051 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.0891 |
2.5511 |
0.0036 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
1.0876 |
2.5496 |
0.0031 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0863 |
2.5483 |
0.0034 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
1.0849 |
2.5469 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0856 |
2.5476 |
0.0029 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.0844 |
2.5464 |
-0.0082 |
-0.31 |
| 2025-12-03 |
1.0878 |
2.5498 |
-0.0041 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
1.0895 |
2.5515 |
-0.0036 |
-0.14 |
| 2025-12-01 |
1.0910 |
2.5530 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0911 |
2.5531 |
0.0029 |
0.11 |
| 2025-11-27 |
1.0899 |
2.5519 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-11-26 |
1.0907 |
2.5527 |
-0.0036 |
-0.14 |
| 2025-11-25 |
1.0922 |
2.5542 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2025-11-24 |
1.0928 |
2.5548 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0927 |
2.5547 |
0.0000 |
0.00 |