加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 1.4620元
- 基金经理：
- 冯焕
- 成立日期：
- 2021-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.43亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0863 |
2.5483 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0863 |
2.5483 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0864 |
2.5484 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0860 |
2.5480 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0855 |
2.5475 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0852 |
2.5472 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0851 |
2.5471 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0852 |
2.5472 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0851 |
2.5471 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-29 |
1.0848 |
2.5468 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0852 |
2.5472 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.0847 |
2.5467 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0849 |
2.5469 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0848 |
2.5468 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0845 |
2.5465 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0846 |
2.5466 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0848 |
2.5468 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0842 |
2.5462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0842 |
2.5462 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0839 |
2.5459 |
0.0002 |
0.01 |