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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.1515元
- 基金经理：
- 易圣倩
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.61亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
7063.18 |
70.00 |
3.08% |
| 2 |
23农发13 |
6104.78 |
60.00 |
2.66% |
| 3 |
25农发15 |
6070.02 |
60.00 |
2.65% |
| 4 |
25国开18 |
6077.37 |
60.00 |
2.65% |
| 5 |
25国开08 |
6049.92 |
60.00 |
2.64% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.42% |
1.14% |
1.77% |
2.69% |
1.70% |
11.31% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.25% |
0.71% |
1.69% |
3.00% |
1.49% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
3242/8995 |
2733/8995 |
2266/8995 |
2651/8995 |
2513/8995 |
2625/8995 |
1627/8995 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.0597 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.0596 |
1.2111 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
1.0592 |
1.2107 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
1.0589 |
1.2104 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
1.0587 |
1.2102 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0150 |
| 2024-06-15 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
0.0300 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0210 |
| 2023-05-10 |
2023-05-11 |
2023-05-11 |
2023-05-15 |
0.0300 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0225 |
