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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心一,周梦婕,杨鹏
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0076 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-02-11 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-02-04 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0062 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0133 |
-1.24 |
| 2026-01-30 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0070 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-01-23 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0026 |
-0.24 |