加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周梦婕,杨鹏,王娟
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-01-12 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0069 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0067 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0085 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0043 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0074 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0008 |
-0.08 |