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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.17亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长城汽车 |
21473.29 |
|
8.44% |
| 2 |
石药集团 |
17109.25 |
|
6.73% |
| 3 |
立讯精密 |
15542.42 |
|
6.11% |
| 4 |
柳工 |
14378.00 |
|
5.65% |
| 5 |
海信视像 |
13266.00 |
|
5.22% |
| 6 |
瑞声科技 |
12527.91 |
|
4.93% |
| 7 |
中国建筑国际 |
12485.73 |
|
4.91% |
| 8 |
紫金矿业 |
11905.26 |
|
4.68% |
| 9 |
舜宇光学科技 |
11561.07 |
|
4.55% |
| 10 |
传音控股 |
10514.87 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
3.49% |
-4.96% |
8.70% |
9.46% |
9.30% |
23.09% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
5538/10595 |
4403/10595 |
8820/10595 |
5976/10595 |
6578/10595 |
6602/10595 |
3537/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0097 |
0.97% |
