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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢扬
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
2413.26 |
|
7.45% |
| 2 |
工商银行 |
1831.42 |
|
5.65% |
| 3 |
建设银行 |
1655.36 |
|
5.11% |
| 4 |
中国移动 |
1391.20 |
|
4.30% |
| 5 |
中国海油 |
1219.05 |
|
3.76% |
| 6 |
格力电器 |
1022.79 |
|
3.16% |
| 7 |
伊利股份 |
969.53 |
|
2.99% |
| 8 |
中国神华 |
962.12 |
|
2.97% |
| 9 |
美的集团 |
932.23 |
|
2.88% |
| 10 |
中国石油 |
797.21 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
-2.06% |
2.13% |
1.57% |
2.98% |
1.39% |
15.39% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
7351/10575 |
10091/10575 |
3454/10575 |
8577/10575 |
8474/10575 |
8816/10575 |
4711/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-12-18 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0078 |
0.84% |
| 2025-12-17 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0021 |
0.23% |
