加载中...
- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩,沙川
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东药玻 |
56.89 |
|
0.70% |
| 2 |
新华医疗 |
50.98 |
|
0.62% |
| 3 |
九强生物 |
49.02 |
|
0.60% |
| 4 |
新产业 |
48.28 |
|
0.59% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
42.22 |
|
0.52% |
| 6 |
南微医学 |
36.80 |
|
0.45% |
| 7 |
迪瑞医疗 |
7.49 |
|
0.09% |
| 8 |
福瑞股份 |
6.39 |
|
0.08% |
| 9 |
爱美客 |
6.91 |
|
0.08% |
| 10 |
乐普医疗 |
5.37 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
20.27 |
0.20 |
0.25% |
业绩表现
截至：2024-06-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.60% |
-7.74% |
-8.97% |
-17.79% |
-23.13% |
-18.41% |
-50.15% |
| 沪深300指数 |
-0.97% |
-4.09% |
-1.68% |
1.38% |
-9.87% |
0.89% |
-34.09% |
| 同类型平均收益率 |
-1.94% |
-3.95% |
-2.59% |
-4.06% |
-11.49% |
-4.73% |
-20.69% |
| 同类型阶段排名 |
2863/4425 |
3770/4425 |
3783/4425 |
3992/4425 |
3657/4425 |
3964/4425 |
4071/4425 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-28 |
0.4985 |
0.4985 |
-0.0055 |
-1.09% |
| 2024-06-27 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0096 |
-1.87% |
| 2024-06-26 |
0.5136 |
0.5136 |
0.0142 |
2.84% |
| 2024-06-25 |
0.4994 |
0.4994 |
-0.0026 |
-0.52% |
| 2024-06-24 |
0.5020 |
0.5020 |
-0.0098 |
-1.91% |
