加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢芝兰
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.10亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01 |