加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦萌
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
917.04 |
9.10 |
5.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
1.28% |
-0.91% |
12.42% |
16.99% |
17.79% |
19.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.92% |
11.41% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
667/1176 |
437/1176 |
954/1176 |
345/1176 |
298/1176 |
299/1176 |
198/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0007 |
0.07% |
