嘉实稳和6个月持有期纯债债券C（012280）中低风险

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基金估值：
[05-10]
累计分红：
--元
基金经理：
王亚洲
成立日期：
2021-07-13
基金类型：
开放式基金
份额规模：
11.28亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2026-05-08 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01
2026-05-07 1.1065 1.1065 0.0001 0.01
2026-05-06 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01
2026-04-30 1.1065 1.1065 0.0000 0.00
2026-04-29 1.1065 1.1065 0.0002 0.02
2026-04-28 1.1063 1.1063 0.0000 0.00
2026-04-27 1.1063 1.1063 0.0001 0.01
2026-04-24 1.1062 1.1062 0.0000 0.00
2026-04-23 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01
2026-04-22 1.1063 1.1063 0.0001 0.01
2026-04-21 1.1062 1.1062 0.0002 0.02
2026-04-20 1.1060 1.1060 0.0001 0.01
2026-04-17 1.1059 1.1059 0.0004 0.04
2026-04-16 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01
2026-04-15 1.1056 1.1056 0.0000 0.00
2026-04-14 1.1056 1.1056 0.0000 0.00
2026-04-13 1.1056 1.1056 0.0002 0.02
2026-04-10 1.1054 1.1054 0.0002 0.02
2026-04-09 1.1052 1.1052 0.0000 0.00
2026-04-08 1.1052 1.1052 0.0002 0.02
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