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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宁丰,朱晨杰
- 成立日期：
- 2021-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
881.60 |
|
2.85% |
| 2 |
立讯精密 |
758.17 |
|
2.45% |
| 3 |
德昌电机控股 |
683.71 |
|
2.21% |
| 4 |
中芯国际 |
631.86 |
|
2.05% |
| 5 |
紫金矿业 |
595.26 |
|
1.93% |
| 6 |
芯原股份 |
467.14 |
|
1.51% |
| 7 |
兆易创新 |
411.67 |
|
1.33% |
| 8 |
海光信息 |
362.28 |
|
1.17% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
355.51 |
|
1.15% |
| 10 |
寒武纪 |
307.40 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1491.44 |
14.80 |
4.83% |
| 2 |
23附息国债23 |
1057.37 |
9.00 |
3.42% |
| 3 |
23建行永续债02 |
1035.87 |
10.00 |
3.35% |
| 4 |
24农行永续债01 |
1031.87 |
10.00 |
3.34% |
| 5 |
24招行永续债01BC |
1024.20 |
10.00 |
3.32% |
| 6 |
汇成转债 |
618.67 |
0.00 |
2.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
1.37% |
-1.35% |
8.72% |
9.80% |
9.80% |
15.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7780/10633 |
5366/10633 |
6595/10633 |
5840/10633 |
6555/10633 |
6460/10633 |
4482/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0007 |
-0.06% |
