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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈祥
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0058 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0187 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0095 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0392 |
3.60 |
| 2026-02-02 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0322 |
-2.88 |
| 2026-01-30 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0091 |
-0.81 |
| 2026-01-28 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0102 |
0.91 |
| 2026-01-26 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2026-01-23 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0243 |
2.20 |
| 2026-01-22 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0027 |
-0.25 |