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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李人望
- 成立日期：
- 2021-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0058 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0057 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0020 |
0.18 |