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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李人望
- 成立日期：
- 2021-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-02-02 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0102 |
-0.91 |
| 2026-01-30 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-01-28 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0011 |
0.10 |