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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁,赵蓓
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
15383.25 |
|
9.48% |
| 2 |
药明康德 |
13891.72 |
|
8.57% |
| 3 |
海思科 |
8820.90 |
|
5.44% |
| 4 |
新诺威 |
6612.48 |
|
4.08% |
| 5 |
百济神州 |
6444.90 |
|
3.97% |
| 6 |
科伦药业 |
5509.50 |
|
3.40% |
| 7 |
惠泰医疗 |
5067.68 |
|
3.12% |
| 8 |
荣昌生物 |
4847.49 |
|
2.99% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
4668.11 |
|
2.88% |
| 10 |
泽璟制药 |
4068.36 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-2.25% |
-11.62% |
6.26% |
13.19% |
13.19% |
-10.16% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5688/6529 |
5548/6529 |
6022/6529 |
4499/6529 |
4334/6529 |
4269/6529 |
5885/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-12-29 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-12-25 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0080 |
0.53% |
