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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1251元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
9954.80 |
|
6.32% |
| 2 |
中际旭创 |
8893.07 |
|
5.64% |
| 3 |
紫金矿业 |
5880.93 |
|
3.73% |
| 4 |
中信证券 |
5428.46 |
|
3.44% |
| 5 |
洛阳钼业 |
3830.17 |
|
2.43% |
| 6 |
宏创控股 |
3267.50 |
|
2.07% |
| 7 |
新华保险 |
3070.23 |
|
1.95% |
| 8 |
农业银行 |
3010.17 |
|
1.91% |
| 9 |
生益科技 |
2814.98 |
|
1.79% |
| 10 |
云铝股份 |
2782.44 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4544.87 |
45.10 |
2.88% |
| 2 |
25国债08 |
3139.79 |
31.20 |
1.99% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
9.17% |
12.02% |
35.93% |
45.52% |
3.05% |
9.08% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
7276/10649 |
3980/10649 |
2040/10649 |
2013/10649 |
2755/10649 |
6018/10649 |
6305/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.4025 |
0.5276 |
-0.0034 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
0.4050 |
0.5301 |
0.0036 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
0.4023 |
0.5274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
0.4023 |
0.5274 |
-0.0031 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
0.4046 |
0.5297 |
0.0033 |
0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-12 |
2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-18 |
0.1251 |
