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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪逸芸,郑伟山,邹维娜
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
3093.30 |
|
0.94% |
| 2 |
东方财富 |
3079.07 |
|
0.94% |
| 3 |
双环传动 |
2988.83 |
|
0.91% |
| 4 |
宗申动力 |
2706.40 |
|
0.82% |
| 5 |
芒果超媒 |
2678.00 |
|
0.82% |
| 6 |
羚锐制药 |
2570.25 |
|
0.78% |
| 7 |
中国银河 |
2535.26 |
|
0.77% |
| 8 |
科达利 |
2506.00 |
|
0.76% |
| 9 |
温氏股份 |
2493.00 |
|
0.76% |
| 10 |
航天彩虹 |
2404.60 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23邮储永续债01 |
10565.43 |
100.00 |
3.22% |
| 2 |
24中金G2 |
10095.97 |
100.00 |
3.07% |
| 3 |
23中行二级资本债02A |
8431.81 |
80.00 |
2.57% |
| 4 |
23太平人寿永续债01 |
8376.04 |
80.00 |
2.55% |
| 5 |
25农发23 |
8098.03 |
80.00 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
-0.66% |
-0.76% |
0.21% |
3.15% |
-0.49% |
11.49% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.26% |
0.94% |
1.79% |
2.84% |
1.59% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
1151/9046 |
8541/9046 |
8543/9046 |
8277/9046 |
1778/9046 |
8645/9046 |
1449/9046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0045 |
0.41% |
