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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林心龙
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1787.29 |
|
8.35% |
| 2 |
立讯精密 |
643.67 |
|
3.01% |
| 3 |
新易盛 |
638.63 |
|
2.98% |
| 4 |
中际旭创 |
553.85 |
|
2.59% |
| 5 |
寒武纪 |
492.63 |
|
2.30% |
| 6 |
比亚迪 |
465.23 |
|
2.17% |
| 7 |
中芯国际 |
441.26 |
|
2.06% |
| 8 |
工业富联 |
439.63 |
|
2.05% |
| 9 |
阳光电源 |
401.06 |
|
1.87% |
| 10 |
北方华创 |
354.20 |
|
1.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
5.78% |
0.40% |
46.55% |
57.10% |
2.25% |
60.96% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3938/6531 |
1893/6531 |
4021/6531 |
769/6531 |
955/6531 |
2798/6531 |
744/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0274 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0026 |
0.21% |
