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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐漫,刘平
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0096 |
-1.21 |
| 2026-01-07 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0089 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0078 |
1.00 |
| 2025-12-31 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0021 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0031 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0128 |
-1.62 |
| 2025-12-26 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0060 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0045 |
-0.57 |
| 2025-12-22 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0137 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0090 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0070 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0100 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0125 |
1.64 |
| 2025-12-11 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0061 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0008 |
0.10 |