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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾超
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0055 |
0.67 |
| 2026-01-15 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0104 |
1.29 |
| 2026-01-14 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0057 |
0.71 |
| 2026-01-13 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0029 |
-0.36 |
| 2026-01-12 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0046 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0065 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0150 |
1.90 |
| 2026-01-06 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0138 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0234 |
3.11 |
| 2025-12-31 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0043 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0020 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0080 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0019 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0022 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0074 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0021 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0151 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0066 |
-0.89 |