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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾超
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3631.83 |
|
5.61% |
| 2 |
宁德时代 |
3618.00 |
|
5.59% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
3393.55 |
|
5.25% |
| 4 |
兆易创新 |
3239.60 |
|
5.01% |
| 5 |
沪电股份 |
2938.80 |
|
4.54% |
| 6 |
中芯国际 |
2905.10 |
|
4.49% |
| 7 |
立讯精密 |
2732.51 |
|
4.22% |
| 8 |
信达生物 |
2200.28 |
|
3.40% |
| 9 |
紫金矿业 |
2060.80 |
|
3.19% |
| 10 |
华勤技术 |
1939.68 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.93% |
9.61% |
3.01% |
44.80% |
60.12% |
6.93% |
7.79% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
699/10633 |
1587/10633 |
3831/10633 |
1293/10633 |
1291/10633 |
985/10633 |
6531/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0065 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0150 |
1.90% |
| 2026-01-06 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0138 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0234 |
3.11% |
| 2025-12-31 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0043 |
-0.57% |
