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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾超
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.25亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3631.83 |
|
5.61% |
| 2 |
宁德时代 |
3618.00 |
|
5.59% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
3393.55 |
|
5.25% |
| 4 |
兆易创新 |
3239.60 |
|
5.01% |
| 5 |
沪电股份 |
2938.80 |
|
4.54% |
| 6 |
中芯国际 |
2905.10 |
|
4.49% |
| 7 |
立讯精密 |
2732.51 |
|
4.22% |
| 8 |
信达生物 |
2200.28 |
|
3.40% |
| 9 |
紫金矿业 |
2060.80 |
|
3.19% |
| 10 |
华勤技术 |
1939.68 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
3.98% |
-3.59% |
35.23% |
47.28% |
47.28% |
5.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8929/10633 |
3050/10633 |
7971/10633 |
1481/10633 |
1444/10633 |
1432/10633 |
6780/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0044 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0082 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0022 |
-0.28% |
