加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0111 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0047 |
-0.57 |
| 2026-02-11 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0028 |
0.34 |
| 2026-02-10 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0054 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0076 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0065 |
0.81 |
| 2026-02-05 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0117 |
1.47 |
| 2026-02-02 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0280 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0124 |
-1.49 |
| 2026-01-29 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0077 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0156 |
-1.82 |
| 2026-01-23 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0081 |
0.95 |
| 2026-01-22 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0037 |
0.44 |
| 2026-01-21 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0118 |
1.41 |
| 2026-01-20 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0144 |
-1.69 |
| 2026-01-19 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0111 |
-1.29 |