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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范义,何家琪
- 成立日期：
- 2021-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
588.28 |
|
3.02% |
| 2 |
腾讯控股 |
585.09 |
|
3.00% |
| 3 |
寒武纪 |
556.90 |
|
2.86% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
551.05 |
|
2.83% |
| 5 |
北方华创 |
521.57 |
|
2.68% |
| 6 |
海光信息 |
414.42 |
|
2.13% |
| 7 |
宁德时代 |
288.68 |
|
1.48% |
| 8 |
纳芯微 |
274.17 |
|
1.41% |
| 9 |
华虹半导体 |
204.51 |
|
1.05% |
| 10 |
华润置地 |
199.70 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行永续债01 |
1029.67 |
10.00 |
5.28% |
| 2 |
21大横琴MTN001 |
1018.89 |
10.00 |
5.23% |
| 3 |
25陕投KY02 |
1017.72 |
10.00 |
5.22% |
| 4 |
23大唐新能MTN003 |
1016.81 |
10.00 |
5.22% |
| 5 |
24锡公Y1 |
1017.63 |
10.00 |
5.22% |
| 6 |
奕瑞转债 |
244.67 |
0.00 |
1.25% |
| 7 |
柳工转2 |
244.11 |
0.00 |
1.25% |
| 8 |
兴业转债 |
218.52 |
0.00 |
1.12% |
| 9 |
正帆转债 |
185.11 |
0.00 |
0.95% |
| 10 |
彤程转债 |
124.10 |
0.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
2.29% |
1.28% |
13.42% |
19.91% |
2.12% |
24.56% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5773/10648 |
7508/10648 |
7251/10648 |
5453/10648 |
5868/10648 |
6910/10648 |
3454/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0047 |
0.41% |
