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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴鹏
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
*ST松发 |
3349.28 |
|
8.12% |
| 2 |
渝农商行 |
2986.85 |
|
7.24% |
| 3 |
紫金矿业 |
2587.48 |
|
6.27% |
| 4 |
招商轮船 |
2093.90 |
|
5.08% |
| 5 |
中国太保 |
1646.14 |
|
3.99% |
| 6 |
阳光保险 |
1361.67 |
|
3.30% |
| 7 |
电投能源 |
1255.41 |
|
3.04% |
| 8 |
中国太平 |
1238.65 |
|
3.00% |
| 9 |
东睦股份 |
1216.44 |
|
2.95% |
| 10 |
民生银行 |
1213.51 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
473.63 |
4.70 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
3.81% |
9.73% |
29.74% |
51.91% |
3.05% |
81.37% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
8790/10649 |
5916/10649 |
4026/10649 |
2655/10649 |
2063/10649 |
6327/10649 |
479/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.8458 |
1.8458 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0181 |
-0.96% |
| 2026-01-13 |
1.8769 |
1.8769 |
0.0169 |
0.91% |
