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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2021-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3408.17 |
|
7.22% |
| 2 |
华盛锂电 |
2890.86 |
|
6.12% |
| 3 |
海博思创 |
2630.92 |
|
5.57% |
| 4 |
华友钴业 |
2492.17 |
|
5.28% |
| 5 |
阳光电源 |
2120.90 |
|
4.49% |
| 6 |
中矿资源 |
2112.99 |
|
4.47% |
| 7 |
厦钨新能 |
1798.81 |
|
3.81% |
| 8 |
金风科技 |
1749.73 |
|
3.71% |
| 9 |
天华新能 |
1607.72 |
|
3.40% |
| 10 |
天赐材料 |
1432.99 |
|
3.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1494.94 |
14.80 |
3.17% |
| 2 |
25国债01 |
849.37 |
8.40 |
1.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-9.19% |
-6.99% |
-3.96% |
-7.45% |
33.32% |
-3.96% |
-2.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6642/6770 |
4766/6770 |
4687/6770 |
4901/6770 |
1477/6770 |
4689/6770 |
5304/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0261 |
-2.10% |
| 2026-04-02 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0149 |
-1.17% |
| 2026-03-31 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0501 |
-3.78% |
| 2026-03-30 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0134 |
-1.00% |
