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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2021-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海博思创 |
4019.94 |
|
9.55% |
| 2 |
宁德时代 |
3730.56 |
|
8.87% |
| 3 |
华友钴业 |
2406.01 |
|
5.72% |
| 4 |
阳光电源 |
2008.55 |
|
4.77% |
| 5 |
中创新航 |
1962.20 |
|
4.66% |
| 6 |
厦钨新能 |
1950.62 |
|
4.64% |
| 7 |
金风科技 |
1846.45 |
|
4.39% |
| 8 |
亿纬锂能 |
1791.79 |
|
4.26% |
| 9 |
华盛锂电 |
1195.24 |
|
2.84% |
| 10 |
天赐材料 |
1180.60 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1356.65 |
13.40 |
3.22% |
| 2 |
25国债01 |
846.49 |
8.40 |
2.01% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.81% |
5.24% |
8.35% |
46.67% |
51.43% |
53.72% |
3.96% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
37/6488 |
2015/6488 |
653/6488 |
722/6488 |
569/6488 |
642/6488 |
4940/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0430 |
3.39% |
| 2025-12-25 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-12-24 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0168 |
1.34% |
| 2025-12-23 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0383 |
3.15% |
| 2025-12-22 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0125 |
1.04% |
