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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张建胜
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
15592.06 |
|
9.62% |
| 2 |
腾讯控股 |
13794.92 |
|
8.51% |
| 3 |
金斯瑞生物科技 |
10267.26 |
|
6.33% |
| 4 |
兴业银锡 |
7638.70 |
|
4.71% |
| 5 |
华虹半导体 |
6310.52 |
|
3.89% |
| 6 |
三环集团 |
5466.48 |
|
3.37% |
| 7 |
三美股份 |
4820.30 |
|
2.97% |
| 8 |
百济神州 |
4747.28 |
|
2.93% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
3757.14 |
|
2.32% |
| 10 |
圣农发展 |
3711.62 |
|
2.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8111.13 |
80.60 |
5.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
2.83% |
-0.54% |
23.44% |
45.97% |
45.97% |
65.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6934/10633 |
3954/10633 |
5818/10633 |
2916/10633 |
1543/10633 |
1531/10633 |
663/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-26 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0013 |
0.10% |
