加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0066 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0052 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0083 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0041 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0025 |
-0.24 |