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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆晓天
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0082 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0082 |
0.78 |
| 2026-02-02 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0144 |
-1.35 |
| 2026-01-30 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0070 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0054 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0006 |
-0.06 |