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- 基金估值：
-
[05-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-05-05 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0122 |
1.27 |
| 2022-04-29 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0025 |
0.26 |
| 2022-04-28 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0035 |
0.37 |
| 2022-04-27 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0007 |
0.07 |
| 2022-04-26 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0029 |
0.30 |
| 2022-04-25 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-04-22 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0013 |
0.14 |
| 2022-04-21 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-04-20 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-19 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-04-18 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2022-04-15 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-04-14 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-13 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-04-12 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-04-11 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2022-04-08 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-04-07 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2022-04-06 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0081 |
-0.84 |
| 2022-04-01 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0076 |
-0.78 |